长信先进装备三个月持有混合C
(014145)公募混合型
0.9033
-0.40%-0.0036
单位净值 [2025-09-22]
0.9033
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：6.51%
- 最近一季：30.67%
- 最近半年：24.82%
- 今年以来：33.82%
- 最近一年：60.62%
- 最近两年：35.08%
- 最近三年：-0.93%
- 成立以来：-9.67%
- 成立日期：2021-11-29
- 基金经理：宋海岸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.70 | 2.69 | 2.55 | 94.35% | 94.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.65% | 5.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 2.88 | 2.88 | 2.70 | 93.57% | 93.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.43% | 6.41% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 3.21 | 3.19 | 2.99 | 93.41% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 6.59% | 6.56% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 3.52 | 3.51 | 3.29 | 93.55% | 93.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 6.45% | 6.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 4.00 | 3.98 | 3.73 | 93.21% | 93.24% | 0.09 | 2.30% | 2.29% | 0.18 | 4.49% | 4.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 4.98 | 4.96 | 4.67 | 93.90% | 93.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 6.10% | 6.08% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 5.59 | 5.58 | 5.24 | 93.78% | 93.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 6.21% | 6.19% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 6.69 | 6.67 | 6.26 | 93.54% | 93.56% | 0.19 | 2.87% | 2.86% | 0.23 | 3.48% | 3.47% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |