新华鑫益灵活配置混合A
(014150)公募混合型
0.8149
0.57%+0.0046
单位净值 [2026-04-22]
0.8149
累计净值 [2026-04-22]
0.8195
0.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.52%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：11.28%
- 今年以来：9.54%
- 最近一年：19.26%
- 最近两年：33.61%
- 最近三年：12.84%
- 成立以来：-18.51%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：林翟,张大江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13581.60 | 78.59% | 83.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1040.14 | 6.02% | 6.42% |
| 采矿业 | 448.96 | 2.60% | 2.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 266.53 | 1.54% | 1.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249.89 | 1.45% | 1.54% |
| 金融业 | 161.91 | 0.94% | 1.00% |
| 房地产业 | 151.64 | 0.88% | 0.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.18 | 0.79% | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87.19 | 0.50% | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 66.16 | 0.38% | 0.41% |
| 建筑业 | 8.16 | 0.05% | 0.05% |
| 批发和零售业 | 1.78 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 10092.76 | 42.63% | 48.21% |
| 制造业 | 4650.44 | 19.64% | 22.21% |
| 批发和零售业 | 1409.17 | 5.95% | 6.73% |
| 采矿业 | 1321.87 | 5.58% | 6.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 706.38 | 2.98% | 3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 628.21 | 2.65% | 3.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 581.27 | 2.46% | 2.78% |
| 租赁和商务服务业 | 557.08 | 2.35% | 2.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 376.05 | 1.59% | 1.80% |
| 房地产业 | 372.62 | 1.57% | 1.78% |
| 教育 | 238.65 | 1.01% | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29 | 0.00% | 0.00% |