易方达悦融一年持有混合A
(014160)公募混合型
1.1237
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1237
累计净值 [2026-04-22]
1.1241
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：7.28%
- 最近两年：9.77%
- 最近三年：12.62%
- 成立以来：12.37%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：王成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1156.97 | 8.25% | 55.29% |
| 金融业 | 405.39 | 2.89% | 19.37% |
| 采矿业 | 293.68 | 2.09% | 14.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.86 | 0.52% | 3.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.80 | 0.47% | 3.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.37 | 0.44% | 2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.37 | 0.25% | 1.69% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1139.58 | 6.55% | 50.69% |
| 金融业 | 526.39 | 3.02% | 23.41% |
| 采矿业 | 247.08 | 1.42% | 10.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128.24 | 0.74% | 5.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 98.59 | 0.57% | 4.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.96 | 0.40% | 3.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.39 | 0.23% | 1.75% |