万家人工智能混合C
(014162)公募混合型
2.0824
4.80%+0.1000
单位净值 [2024-04-26]
2.0824
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：23.79%
- 最近半年：23.37%
- 今年以来：12.00%
- 最近一年：-12.96%
- 最近两年：14.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：-34.54%
- 成立日期：2021-11-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 116504.43 | 54.18% | 58.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61268.00 | 28.49% | 30.77% |
| 金融业 | 14664.73 | 6.82% | 7.37% |
| 建筑业 | 4314.39 | 2.01% | 2.17% |
| 房地产业 | 2331.92 | 1.08% | 1.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.57 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.52 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 126517.35 | 44.80% | 49.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121678.03 | 43.09% | 47.16% |
| 金融业 | 6266.42 | 2.22% | 2.43% |
| 租赁和商务服务业 | 3541.19 | 1.25% | 1.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.23 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.40 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.31 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26767.74 | 52.94% | 58.32% |
| 制造业 | 15343.89 | 30.35% | 33.43% |
| 金融业 | 2167.62 | 4.29% | 4.72% |
| 建筑业 | 1525.33 | 3.02% | 3.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45.52 | 0.09% | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.07% | 0.08% |
| 批发和零售业 | 9.87 | 0.02% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.62 | 0.01% | 0.01% |