万家人工智能混合C
(014162)公募混合型
3.5768
-0.38%-0.0135
单位净值 [2026-04-21]
3.5768
累计净值 [2026-04-21]
3.5632
-0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.97%
- 最近一季：3.42%
- 最近半年：5.03%
- 今年以来：6.42%
- 最近一年：69.56%
- 最近两年：81.93%
- 最近三年：46.20%
- 成立以来：12.44%
- 成立日期：2021-11-19
- 基金经理：耿嘉洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 163901.92 | 75.64% | 84.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30161.66 | 13.92% | 15.54% |
| 采矿业 | 10.33 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.33 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 143364.96 | 71.09% | 76.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44430.82 | 22.03% | 23.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.68 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |