华安沪深300增强策略ETF发起式联接A
(014165)公募股票型指数型ETF联接型
1.1299
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.1299
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.00%
- 最近一季：12.99%
- 最近半年：---
- 今年以来：12.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.99%
- 成立日期：2025-06-17
- 基金经理：张序 许之彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.05% | 5.90% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |