华安沪深300增强策略ETF发起式联接C
(014166)公募股票型指数型ETF联接型
1.1412
-0.44%-0.0050
单位净值 [2026-03-13]
1.1412
累计净值 [2026-03-13]
1.1362
-0.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：-1.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.12%
- 成立日期：2025-06-17
- 基金经理：许之彦,张序
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.05% | 5.90% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |