富国MSCI中国A股国际通指数增强C
(014170)公募股票型指数型
2.3915
0.14%+0.0033
单位净值 [2025-09-19]
2.3915
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.01%
- 最近一季：17.25%
- 最近半年：16.05%
- 今年以来：18.53%
- 最近一年：42.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：139.15%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：徐幼华 方旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.95 | 2.85 | 2.59 | 87.15% | 87.63% | 0.01 | 0.34% | 0.32% | 0.27 | 9.66% | 9.30% | 0.08 | 2.85% | 2.75% |
| 2025-06-30 | 2.34 | 2.33 | 2.10 | 89.60% | 89.65% | 0.00 | 0.18% | 0.18% | 0.24 | 10.19% | 10.14% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 2.31 | 2.27 | 2.13 | 92.32% | 92.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.61% | 7.48% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 2.71 | 2.70 | 2.49 | 92.10% | 92.12% | 0.01 | 0.43% | 0.43% | 0.20 | 7.41% | 7.39% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 1.93 | 1.87 | 1.72 | 89.02% | 89.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.83% | 7.59% | 0.06 | 3.15% | 3.06% |