富国中证国有企业改革指数(LOF)C
(014174)公募股票型LOF指数型
1.1760
0.51%+0.0060
单位净值 [2026-04-22]
1.1760
累计净值 [2026-04-22]
1.1820
0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.53%
- 最近一季：-2.08%
- 最近半年：4.35%
- 今年以来：3.16%
- 最近一年：20.49%
- 最近两年：26.18%
- 最近三年：16.09%
- 成立以来：5.09%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：王保合
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.02 | 21.89 | 20.75 | 94.19% | 94.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.27 | 5.80% | 5.76% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 22.75 | 22.71 | 21.47 | 94.36% | 94.37% | 0.10 | 0.45% | 0.45% | 1.18 | 5.19% | 5.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 24.12 | 24.06 | 22.73 | 94.21% | 94.22% | 0.21 | 0.89% | 0.89% | 1.10 | 4.55% | 4.54% | 0.08 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 23.11 | 23.08 | 21.73 | 93.98% | 93.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 6.01% | 6.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 22.76 | 22.73 | 21.44 | 94.16% | 94.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.32 | 5.81% | 5.80% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 25.79 | 25.75 | 24.21 | 93.84% | 93.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.58 | 6.15% | 6.14% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 26.09 | 26.04 | 24.61 | 94.34% | 94.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.46 | 5.60% | 5.59% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 29.91 | 29.83 | 28.25 | 94.42% | 94.43% | 1.14 | 3.81% | 3.80% | 0.53 | 1.76% | 1.76% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 32.94 | 32.85 | 31.10 | 94.41% | 94.42% | 1.08 | 3.28% | 3.28% | 0.75 | 2.27% | 2.26% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |