招商专精特新股票A
(014185)公募股票型
1.4509
2.50%+0.0354
单位净值 [2026-04-22]
1.4509
累计净值 [2026-04-22]
1.4872
2.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.13%
- 最近一季：6.29%
- 最近半年：26.98%
- 今年以来：21.64%
- 最近一年：55.33%
- 最近两年：91.26%
- 最近三年：45.91%
- 成立以来：45.09%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：韩冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.60 | 2.55 | 2.31 | 88.81% | 89.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 10.58% | 10.39% | 0.02 | 0.61% | 0.59% |
| 2025-06-30 | 3.51 | 3.47 | 3.00 | 85.31% | 85.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 14.64% | 14.49% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3.63 | 3.61 | 3.15 | 86.62% | 86.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 11.64% | 11.60% | 0.06 | 1.74% | 1.74% |
| 2024-06-30 | 3.44 | 3.41 | 2.76 | 80.22% | 80.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 19.75% | 19.61% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 4.38 | 4.35 | 3.62 | 82.70% | 82.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 16.76% | 16.66% | 0.02 | 0.54% | 0.54% |
| 2023-06-30 | 5.16 | 5.12 | 4.42 | 85.47% | 85.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 14.49% | 14.37% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 5.87 | 5.80 | 5.09 | 86.58% | 86.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 11.86% | 11.72% | 0.09 | 1.56% | 1.55% |
| 2022-06-30 | 8.34 | 8.13 | 7.02 | 83.80% | 84.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.22 | 14.95% | 14.58% | 0.10 | 1.25% | 1.22% |