汇添富中证芯片产业指数增强发起式A
(014193)公募股票型指数型
1.4341
2.80%+0.0390
单位净值 [2026-04-22]
1.4341
累计净值 [2026-04-22]
1.4743
2.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.24%
- 最近一季：-2.57%
- 最近半年：17.26%
- 今年以来：16.16%
- 最近一年：68.38%
- 最近两年：157.84%
- 最近三年：77.88%
- 成立以来：43.41%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：马磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.30 | 16.23 | 14.95 | 91.71% | 91.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.28 | 7.88% | 7.84% | 0.07 | 0.41% | 0.41% |
| 2025-06-30 | 11.25 | 11.21 | 10.34 | 91.86% | 91.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 7.94% | 7.91% | 0.02 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 10.69 | 10.60 | 9.72 | 90.79% | 90.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 8.98% | 8.90% | 0.02 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 3.55 | 3.47 | 3.17 | 89.16% | 89.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 9.89% | 9.69% | 0.03 | 0.95% | 0.93% |
| 2023-12-31 | 3.62 | 3.59 | 3.29 | 90.58% | 90.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 9.02% | 8.94% | 0.01 | 0.40% | 0.39% |
| 2023-06-30 | 3.57 | 3.49 | 3.24 | 90.51% | 90.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 9.06% | 8.85% | 0.01 | 0.43% | 0.42% |
| 2022-12-31 | 1.85 | 1.84 | 1.69 | 91.20% | 91.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 8.38% | 8.33% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |
| 2022-06-30 | 1.47 | 1.42 | 1.31 | 88.97% | 89.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.99% | 8.71% | 0.03 | 2.04% | 1.98% |