汇添富中证芯片产业指数增强发起式C
(014194)公募股票型指数型
0.5917
1.82%+0.0108
单位净值 [2024-05-09]
0.5917
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：2.33%
- 最近一季：6.17%
- 最近半年：-13.90%
- 今年以来：-8.73%
- 最近一年：-17.52%
- 最近两年：-7.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：-40.83%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.62 | 3.59 | 3.29 | 90.58% | 90.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 9.02% | 8.94% | 0.01 | 0.40% | 0.39% |
| 2023-09-30 | 3.40 | 3.38 | 3.10 | 91.20% | 91.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 8.54% | 8.49% | 0.01 | 0.26% | 0.27% |
| 2023-06-30 | 3.57 | 3.49 | 3.24 | 90.51% | 90.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 9.06% | 8.85% | 0.01 | 0.43% | 0.42% |
| 2023-03-31 | 2.81 | 2.77 | 2.58 | 91.64% | 91.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.85% | 6.75% | 0.04 | 1.51% | 1.49% |
| 2022-12-31 | 1.85 | 1.84 | 1.69 | 91.20% | 91.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 8.38% | 8.33% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |
| 2022-09-30 | 1.60 | 1.58 | 1.44 | 89.94% | 90.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 9.20% | 9.10% | 0.01 | 0.86% | 0.85% |
| 2022-06-30 | 1.47 | 1.42 | 1.31 | 88.97% | 89.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.99% | 8.71% | 0.03 | 2.04% | 1.98% |
| 2022-03-31 | 1.08 | 1.07 | 0.98 | 91.67% | 90.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.82% | 8.75% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |