国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C
(014197)公募FOF
0.9585
2.54%+0.0243
单位净值 [2024-05-17]
0.9585
累计净值 [2024-05-17]
- 最近一月：12.07%
- 最近一季：21.56%
- 最近半年：7.36%
- 今年以来：13.65%
- 最近一年：-5.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.15%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.64 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.56% | 4.95% | 0.00 | 0.73% | 0.65% | 0.07 | 12.75% | 11.37% |
| 2023-09-30 | 0.82 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.30% | 4.95% | 0.01 | 1.64% | 1.53% | 0.05 | 6.99% | 6.52% |
| 2023-06-30 | 2.25 | 2.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.23% | 5.32% | 0.02 | 0.84% | 0.84% |
| 2023-03-31 | 2.32 | 2.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.91% | 2.91% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |
| 2022-12-31 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 39.94% | 40.03% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-09-30 | 2.39 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 10.47% | 16.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |