国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C
(014197)公募FOF
0.9585
2.54%+0.0243
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:12.07%
- 最近一季:21.56%
- 最近半年:7.36%
- 今年以来:13.65%
- 最近一年:-5.15%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-4.15%
- 成立日期:2022-07-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.64亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-17 |
0.9585 |
0.9585 |
2.54% |
2 |
2024-05-16 |
0.9348 |
0.9348 |
0.80% |
3 |
2024-05-15 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.32% |
4 |
2024-05-14 |
0.9304 |
0.9304 |
0.59% |
5 |
2024-05-13 |
0.9249 |
0.9249 |
1.76% |
6 |
2024-05-10 |
0.9089 |
0.9089 |
0.42% |
7 |
2024-05-09 |
0.9051 |
0.9051 |
2.18% |
8 |
2024-05-08 |
0.8858 |
0.8858 |
-1.17% |
9 |
2024-05-07 |
0.8963 |
0.8963 |
-1.65% |
10 |
2024-05-06 |
0.9113 |
0.9113 |
5.63% |
11 |
2024-04-30 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.54% |
12 |
2024-04-29 |
0.8674 |
0.8674 |
0.16% |
13 |
2024-04-26 |
0.8660 |
0.8660 |
3.33% |
14 |
2024-04-25 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.46% |
15 |
2024-04-24 |
0.8420 |
0.8420 |
2.50% |
16 |
2024-04-23 |
0.8215 |
0.8215 |
-1.63% |
17 |
2024-04-22 |
0.8351 |
0.8351 |
-2.16% |
18 |
2024-04-19 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.62% |
19 |
2024-04-18 |
0.8588 |
0.8588 |
0.41% |
20 |
2024-04-17 |
0.8553 |
0.8553 |
1.02% |