国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C
(014197)公募FOF
0.9585
2.54%+0.0243
单位净值 [2024-05-17]
0.9585
累计净值 [2024-05-17]
- 最近一月：12.07%
- 最近一季：21.56%
- 最近半年：7.36%
- 今年以来：13.65%
- 最近一年：-5.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.15%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 14.96% | 820.12 | 848.00 | 248.80 (0.71%) | |
| 2 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 14.72% | 2399.00 | 834.85 | 新增 | |
| 3 | 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 14.60% | 900.00 | 828.00 | 新增 | |
| 4 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 13.11% | 824.00 | 743.25 | 新增 | |
| 5 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 12.68% | 1450.00 | 719.20 | 新增 | |
| 6 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 8.63% | 700.00 | 489.30 | 1010.34 (6.83%) | |
| 7 | 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 8.54% | 1000.00 | 484.00 | 新增 | |
| 8 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 2.03% | 119.87 | 115.08 | 新增 | |
| 9 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1.98% | 110.71 | 112.26 | 新增 | |
| 10 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 1.91% | 140.94 | 108.38 | 新增 | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 15.67% | 1068.91 | 1193.98 | 1598.66 (-0.10%) | |
| 2 | 159619 | 国泰中证基建ETF | 15.61% | 1257.08 | 1189.20 | 新增 | |
| 3 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 15.51% | 1060.72 | 1181.64 | 1887.91 (-0.16%) | |
| 4 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 15.46% | 1710.34 | 1178.42 | 新增 | |
| 5 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 15.46% | 1636.20 | 1178.07 | 新增 | |
| 6 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 15.45% | 1513.52 | 1177.52 | 3027.22 (0.01%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 16.47% | 4721.82 | 3697.18 | 新增 | |
| 2 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 15.57% | 2667.57 | 3494.52 | 新增 | |
| 3 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 15.56% | 3580.76 | 3491.24 | 新增 | |
| 4 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 15.52% | 2870.55 | 3481.98 | -148.11 (-1.38%) | |
| 5 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 15.46% | 4540.75 | 3469.13 | -1205.75 (-2.20%) | |
| 6 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 15.35% | 2948.63 | 3444.00 | -155.30 (-1.92%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 17.71% | 3658.99 | 4098.07 | 新增 | |
| 2 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 14.14% | 2722.44 | 3272.37 | -1049.06 (-6.43%) | |
| 3 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 13.43% | 2793.33 | 3106.18 | -1108.60 (-5.72%) | |
| 4 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 13.26% | 3335.00 | 3068.20 | -1117.90 (-5.06%) | |
| 5 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 12.09% | 2315.56 | 2797.20 | 新增 | |
| 6 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 10.67% | 1117.46 | 2469.59 | 新增 | |