天弘中证1000指数增强A
(014201)公募股票型指数型
0.8772
-1.00%-0.0088
单位净值 [2024-05-24]
0.8772
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：1.46%
- 最近一季：3.86%
- 最近半年：-7.74%
- 今年以来：-5.51%
- 最近一年：-11.56%
- 最近两年：2.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.28%
- 成立日期：2022-01-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 9.00 | 8.94 | 8.49 | 94.26% | 94.29% | 0.02 | 0.22% | 0.22% | 0.47 | 5.23% | 5.19% | 0.03 | 0.29% | 0.30% |
| 2023-09-30 | 9.72 | 9.61 | 9.09 | 93.36% | 93.44% | 0.07 | 0.72% | 0.71% | 0.48 | 5.01% | 4.95% | 0.09 | 0.91% | 0.90% |
| 2023-06-30 | 10.46 | 10.41 | 9.82 | 93.86% | 93.89% | 0.05 | 0.50% | 0.49% | 0.51 | 4.94% | 4.92% | 0.07 | 0.70% | 0.70% |
| 2023-03-31 | 15.40 | 14.66 | 13.79 | 89.05% | 89.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 9.47% | 9.02% | 0.22 | 1.48% | 1.41% |
| 2022-12-31 | 10.52 | 10.46 | 9.84 | 93.54% | 93.57% | 0.03 | 0.24% | 0.24% | 0.60 | 5.69% | 5.66% | 0.06 | 0.53% | 0.53% |
| 2022-09-30 | 7.40 | 7.37 | 6.93 | 93.59% | 93.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 5.98% | 5.95% | 0.03 | 0.43% | 0.43% |
| 2022-06-30 | 8.48 | 8.12 | 7.71 | 90.54% | 90.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 8.84% | 8.46% | 0.05 | 0.62% | 0.60% |
| 2022-03-31 | 6.58 | 6.50 | 6.16 | 94.67% | 93.54% | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.37 | 5.64% | 5.58% | 0.06 | 0.90% | 0.88% |