国投瑞银竞争优势混合A
(014210)公募混合型
0.8955
0.54%+0.0048
单位净值 [2025-09-22]
0.8955
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.89%
- 最近一季：28.66%
- 最近半年：24.15%
- 今年以来：22.91%
- 最近一年：37.01%
- 最近两年：11.48%
- 最近三年：-8.66%
- 成立以来：-10.45%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：桑俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.64 | 87.81% | 87.89% | 0.04 | 5.05% | 5.01% | 0.04 | 5.73% | 5.69% | 0.01 | 1.41% | 1.41% |
| 2025-06-30 | 0.69 | 0.68 | 0.59 | 85.08% | 85.41% | 0.03 | 5.06% | 4.94% | 0.06 | 9.55% | 9.34% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 0.76 | 0.74 | 0.65 | 86.16% | 86.43% | 0.04 | 5.59% | 5.48% | 0.02 | 2.72% | 2.67% | 0.00 | 0.47% | 0.46% |
| 2024-06-30 | 0.80 | 0.79 | 0.64 | 80.04% | 80.22% | 0.05 | 6.28% | 6.22% | 0.02 | 2.02% | 2.00% | 0.01 | 1.63% | 1.62% |
| 2023-12-31 | 0.92 | 0.89 | 0.80 | 85.99% | 86.53% | 0.05 | 5.54% | 5.33% | 0.03 | 2.95% | 2.83% | 0.01 | 1.02% | 0.98% |
| 2023-06-30 | 1.16 | 1.14 | 0.98 | 84.13% | 84.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 15.30% | 15.05% | 0.01 | 0.57% | 0.56% |
| 2022-12-31 | 1.40 | 1.39 | 1.24 | 88.17% | 88.22% | 0.09 | 6.37% | 6.34% | 0.07 | 5.16% | 5.14% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2022-06-30 | 2.92 | 2.59 | 2.28 | 75.15% | 78.00% | 0.20 | 7.82% | 6.92% | 0.37 | 14.24% | 12.61% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |