国投瑞银竞争优势混合C
(014211)公募混合型
0.8923
0.25%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
0.8923
累计净值 [2026-04-22]
0.8945
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.04%
- 最近一季：-3.75%
- 最近半年：4.36%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：30.97%
- 最近两年：24.64%
- 最近三年：0.02%
- 成立以来：-10.77%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：桑俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3741.10 | 51.92% | 75.40% |
| 采矿业 | 442.44 | 6.14% | 8.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 437.46 | 6.07% | 8.82% |
| 金融业 | 204.48 | 2.84% | 4.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 136.22 | 1.89% | 2.75% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3290.31 | 48.49% | 80.74% |
| 金融业 | 367.47 | 5.42% | 9.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267.06 | 3.94% | 6.55% |
| 批发和零售业 | 95.84 | 1.41% | 2.35% |
| 房地产业 | 54.58 | 0.80% | 1.34% |