光大核心资产混合A
(014214)公募混合型
0.9876
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-04-22]
0.9876
累计净值 [2026-04-22]
0.9868
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.50%
- 最近一季：-1.79%
- 最近半年：3.99%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：9.97%
- 最近两年：13.92%
- 最近三年：2.50%
- 成立以来：-1.24%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 587.80 | 38.30% | 78.14% |
| 金融业 | 68.97 | 4.49% | 9.17% |
| 采矿业 | 53.65 | 3.50% | 7.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.80 | 2.72% | 5.56% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 903.72 | 41.04% | 81.25% |
| 金融业 | 161.12 | 7.32% | 14.49% |
| 房地产业 | 21.58 | 0.98% | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.97 | 0.68% | 1.35% |
| 采矿业 | 10.45 | 0.47% | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.42 | 0.02% | 0.04% |