国泰利享中短债债券E
(014217)公募债券型
1.1997
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.2077
累计净值 [2026-03-09]
1.1997
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：3.08%
- 最近三年：5.95%
- 成立以来：7.21%
- 成立日期：2022-04-25
- 基金经理：丁士恒,陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：124.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-01-11 |