汇添富中证科创创业50指数增强发起式A
(014218)公募股票型指数型
0.7558
-1.10%-0.0083
单位净值 [2024-04-30]
0.7558
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.99%
- 最近一季:14.48%
- 最近半年:-5.54%
- 今年以来:-4.76%
- 最近一年:-22.01%
- 最近两年:-17.03%
- 最近三年:---
- 成立以来:-24.42%
- 成立日期:2022-03-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.78亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.78 | 0.77 | 0.72 | 92.34% | 92.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.38% | 7.30% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
2023-09-30 | 0.75 | 0.73 | 0.68 | 90.49% | 90.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.28% | 8.04% | 0.01 | 1.23% | 1.19% |
2023-06-30 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 93.51% | 93.53% | 0.01 | 0.90% | 0.89% | 0.03 | 4.52% | 4.51% | 0.01 | 1.07% | 1.07% |
2023-03-31 | 0.88 | 0.86 | 0.81 | 92.32% | 92.47% | 0.00 | 0.24% | 0.23% | 0.05 | 5.69% | 5.58% | 0.02 | 1.75% | 1.72% |
2022-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 93.64% | 93.66% | 0.01 | 1.18% | 1.18% | 0.03 | 4.96% | 4.94% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
2022-09-30 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 93.98% | 94.00% | 0.00 | 0.70% | 0.70% | 0.02 | 5.14% | 5.12% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
2022-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 92.50% | 92.64% | 0.00 | 1.26% | 1.23% | 0.01 | 4.62% | 4.53% | 0.00 | 1.62% | 1.60% |