汇添富中证科创创业50指数增强发起式A
(014218)公募股票型指数型
1.3840
-0.57%-0.0080
单位净值 [2025-09-19]
1.3840
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：29.44%
- 最近一季：65.83%
- 最近半年：51.72%
- 今年以来：53.93%
- 最近一年：110.08%
- 最近两年：74.26%
- 最近三年：41.82%
- 成立以来：38.40%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：赖中立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.49 | 5.40 | 5.05 | 91.82% | 91.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 6.46% | 6.35% | 0.09 | 1.72% | 1.70% |
| 2025-06-30 | 2.00 | 1.99 | 1.85 | 92.66% | 92.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.22% | 7.19% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 2.22 | 2.21 | 2.07 | 93.22% | 93.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.62% | 6.59% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 89.64% | 89.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.10% | 9.03% | 0.01 | 1.26% | 1.25% |
| 2023-12-31 | 0.78 | 0.77 | 0.72 | 92.34% | 92.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.38% | 7.30% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 93.51% | 93.53% | 0.01 | 0.90% | 0.89% | 0.03 | 4.52% | 4.51% | 0.01 | 1.07% | 1.07% |
| 2022-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 93.64% | 93.66% | 0.01 | 1.18% | 1.18% | 0.03 | 4.96% | 4.94% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2022-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 92.50% | 92.64% | 0.00 | 1.26% | 1.23% | 0.01 | 4.62% | 4.53% | 0.00 | 1.62% | 1.60% |