博时专精特新主题混合A
(014232)公募混合型
1.5225
1.20%+0.0180
单位净值 [2026-04-22]
1.5225
累计净值 [2026-04-22]
1.5408
1.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.35%
- 最近一季：2.46%
- 最近半年：17.43%
- 今年以来：13.11%
- 最近一年：60.62%
- 最近两年：118.66%
- 最近三年：78.13%
- 成立以来：52.25%
- 成立日期：2021-12-06
- 基金经理：刘玉强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.50 | 4.43 | 4.03 | 89.35% | 89.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 10.30% | 10.13% | 0.02 | 0.35% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 4.60 | 4.52 | 3.97 | 86.11% | 86.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 13.25% | 13.01% | 0.03 | 0.64% | 0.63% |
| 2024-12-31 | 4.49 | 4.46 | 3.70 | 82.21% | 82.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 14.37% | 14.26% | 0.15 | 3.42% | 3.40% |
| 2024-06-30 | 3.85 | 3.84 | 2.95 | 76.50% | 76.56% | 0.08 | 2.08% | 2.07% | 0.82 | 21.23% | 21.17% | 0.01 | 0.19% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6.91 | 6.89 | 5.85 | 84.58% | 84.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.05 | 15.20% | 15.15% | 0.02 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-06-30 | 5.97 | 5.95 | 4.84 | 80.98% | 81.04% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 1.11 | 18.63% | 18.57% | 0.02 | 0.33% | 0.33% |
| 2022-12-31 | 5.60 | 5.58 | 4.52 | 80.58% | 80.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 19.30% | 19.24% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-06-30 | 7.20 | 7.13 | 5.89 | 81.62% | 81.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 18.19% | 18.03% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |