农银金鸿短债债券A
(014240)公募债券型
1.1010
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1010
累计净值 [2026-06-05]
1.1008
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：7.34%
- 成立以来：10.10%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：马逸钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1010 | 1.1010 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.1012 | 1.1012 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.1011 | 1.1011 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.1012 | 1.1012 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1011 | 1.1011 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.1008 | 1.1008 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.1007 | 1.1007 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.1006 | 1.1006 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.1003 | 1.1003 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.1002 | 1.1002 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银金鸿短债债券A | 0.02% | 0.23% | 0.58% | 1.07% | 1.70% | 0.94% |
| 同类型排名 | 608/7919 | 763/7919 | 878/7919 | 1005/7919 | 922/7919 | 993/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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马逸钧 上任时间：2022-05-30
马逸钧:毕业于上海财经大学,FRM持证人;曾任职于交通银行股份有限公司业务部,国泰君安证券股份有限公司资金同业部,任宏观研究团队负责人;对于宏观经济方面具有较为深刻的研究,熟悉各类固定收益类金融产品,具备全面的债券一、二级投资研究经验,通过系统性宏观框架分析确定投资策略的经验非常丰富。 展开∨ 收起∧