农银金鸿短债债券A
(014240)公募债券型
1.0948
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0948
累计净值 [2026-03-06]
1.0949
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：4.22%
- 最近三年：7.86%
- 成立以来：9.48%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：马逸钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||