鹏扬竞争力先锋一年持有混合C
(014245)公募混合型
0.5854
0.19%+0.0011
单位净值 [2025-09-19]
0.5854
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.95%
- 最近一季：10.24%
- 最近半年：-1.00%
- 今年以来：10.79%
- 最近一年：20.65%
- 最近两年：-1.31%
- 最近三年：-31.44%
- 成立以来：-41.46%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：戴杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.37 | 1.36 | 1.25 | 90.98% | 91.01% | 0.08 | 5.52% | 5.49% | 0.04 | 2.70% | 2.69% | 0.01 | 0.80% | 0.81% |
| 2025-06-30 | 1.73 | 1.71 | 1.57 | 90.62% | 90.75% | 0.10 | 5.64% | 5.56% | 0.05 | 2.91% | 2.87% | 0.01 | 0.83% | 0.82% |
| 2024-12-31 | 2.00 | 1.87 | 1.70 | 83.48% | 84.57% | 0.11 | 5.68% | 5.30% | 0.18 | 9.49% | 8.87% | 0.03 | 1.35% | 1.26% |
| 2024-06-30 | 2.20 | 2.09 | 1.93 | 87.11% | 87.74% | 0.13 | 6.36% | 6.05% | 0.13 | 6.42% | 6.10% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 2.71 | 2.57 | 2.42 | 88.73% | 89.31% | 0.15 | 5.75% | 5.45% | 0.11 | 4.19% | 3.97% | 0.02 | 0.71% | 0.68% |
| 2023-06-30 | 3.75 | 3.54 | 3.26 | 86.38% | 87.13% | 0.31 | 8.75% | 8.27% | 0.10 | 2.94% | 2.78% | 0.02 | 0.52% | 0.49% |
| 2022-12-31 | 5.29 | 5.01 | 4.71 | 88.37% | 88.98% | 0.34 | 6.80% | 6.44% | 0.16 | 3.10% | 2.93% | 0.09 | 1.73% | 1.65% |
| 2022-06-30 | 6.34 | 6.33 | 5.88 | 92.63% | 92.65% | 0.38 | 5.97% | 5.95% | 0.08 | 1.33% | 1.32% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |