兴业一年持有债券C
(014249)公募债券型
1.0895
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.0895
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:1.60%
- 最近半年:3.13%
- 今年以来:2.62%
- 最近一年:3.83%
- 最近两年:6.73%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.95%
- 成立日期:2021-12-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.94亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴业
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |