华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A
(014252)公募债券型
1.0506
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-03-28]
1.0506
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:0.73%
- 最近半年:1.33%
- 今年以来:0.72%
- 最近一年:2.99%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.06%
- 成立日期:2022-05-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.36亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰柏瑞
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.36 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 99.10% | 99.15% | 0.00 | 0.83% | 0.78% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
2023-09-30 | 1.49 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.48 | 99.53% | 99.47% | 0.01 | 0.47% | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 0.12% |
2023-06-30 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.37 | 99.85% | 99.86% | 0.00 | 0.15% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-03-31 | 1.07 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.07 | 99.57% | 99.59% | 0.00 | 0.43% | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
2022-12-31 | 0.61 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 99.44% | 99.47% | 0.00 | 0.56% | 0.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2022-09-30 | 1.34 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 98.67% | 98.89% | 0.01 | 0.70% | 0.58% | 0.01 | 0.63% | 0.53% |