华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A

(014252)公募债券型
1.0506 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-03-28]
1.0506
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.25%
  • 最近一季:0.73%
  • 最近半年:1.33%
  • 今年以来:0.72%
  • 最近一年:2.99%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.06%
  • 成立日期:2022-05-24
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.36亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.36 0.34 0.00 0.00% 0.00% 0.36 99.10% 99.15% 0.00 0.83% 0.78% 0.00 0.07% 0.07%
2023-09-30 1.49 1.30 0.00 0.00% 0.00% 1.48 99.53% 99.47% 0.01 0.47% 0.41% 0.00 0.00% 0.12%
2023-06-30 1.38 1.25 0.00 0.00% 0.00% 1.37 99.85% 99.86% 0.00 0.15% 0.14% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 1.07 1.01 0.00 0.00% 0.00% 1.07 99.57% 99.59% 0.00 0.43% 0.40% 0.00 0.00% 0.01%
2022-12-31 0.61 0.58 0.00 0.00% 0.00% 0.61 99.44% 99.47% 0.00 0.56% 0.53% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 1.34 1.12 0.00 0.00% 0.00% 1.33 98.67% 98.89% 0.01 0.70% 0.58% 0.01 0.63% 0.53%