国联恒泽纯债A
(014257)公募债券型
1.0789
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.1039
累计净值 [2026-04-22]
1.0801
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：0.74%
- 最近两年：3.68%
- 最近三年：7.38%
- 成立以来：10.47%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：汪曼琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.01 | 2023-03-22 |