百嘉百兴纯债债券A
(014259)公募债券型
1.0596
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.0755
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：3.69%
- 最近三年：5.68%
- 成立以来：7.57%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.02 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.92 | 95.17% | 95.18% | 0.02 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 8.54 | 8.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.89 | 57.31% | 57.32% | 0.06 | 0.72% | 0.72% | 0.30 | 3.52% | 3.52% |
| 2024-06-30 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.04 | 96.09% | 96.09% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.06 | 97.09% | 97.09% | 0.01 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.73 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.72 | 99.72% | 99.78% | 0.01 | 0.28% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.64 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.63 | 99.69% | 99.76% | 0.01 | 0.31% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2.58 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.58 | 99.93% | 99.95% | 0.00 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |