鑫元长三角混合A
(014263)公募混合型
0.9146
-1.24%-0.0114
单位净值 [2024-06-14]
0.9146
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-6.62%
- 最近一季：-5.72%
- 最近半年：-15.34%
- 今年以来：-14.79%
- 最近一年：-19.68%
- 最近两年：-20.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.54%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9669.59 | 73.64% | 88.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 990.19 | 7.54% | 9.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225.36 | 1.72% | 2.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.19 | 0.02% | 0.03% |
| 建筑业 | 0.64 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.43 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11455.48 | 70.84% | 86.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 735.84 | 4.55% | 5.55% |
| 批发和零售业 | 698.50 | 4.32% | 5.26% |
| 金融业 | 353.13 | 2.18% | 2.66% |
| 采矿业 | 10.37 | 0.06% | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.76 | 0.05% | 0.07% |
| 建筑业 | 1.89 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 1.00 | 0.01% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.00% |