鑫元长三角混合A
(014263)公募混合型
1.2809
1.39%+0.0175
单位净值 [2026-04-22]
1.2809
累计净值 [2026-04-22]
1.2987
1.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.16%
- 最近一季：-2.20%
- 最近半年：13.56%
- 今年以来：7.25%
- 最近一年：32.97%
- 最近两年：38.84%
- 最近三年：6.58%
- 成立以来：28.09%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3853.17 | 57.97% | 75.87% |
| 金融业 | 532.40 | 8.01% | 10.48% |
| 批发和零售业 | 408.48 | 6.15% | 8.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284.42 | 4.28% | 5.60% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5997.29 | 74.51% | 89.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 341.80 | 4.25% | 5.10% |
| 金融业 | 208.20 | 2.59% | 3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160.35 | 1.99% | 2.39% |