鑫元长三角混合C
(014264)公募混合型
1.2604
1.38%+0.0172
单位净值 [2026-04-22]
1.2604
累计净值 [2026-04-22]
1.2778
1.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.12%
- 最近一季：-2.30%
- 最近半年：13.34%
- 今年以来：7.11%
- 最近一年：32.42%
- 最近两年：37.76%
- 最近三年：5.32%
- 成立以来：26.04%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
实时情况
| 鑫元长三角混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 2.47% | 8.00 | 214.59 | 2.83% | 新增 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 1.05% | 1.23 | 91.29 | 1.20% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 2.54% | 9.65 | 334.09 | 2.91% | 新增 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 2.07% | 1.00 | 272.17 | 2.37% | 新增 |