华商竞争力优选混合A
(014267)公募混合型
1.1221
1.31%+0.0147
单位净值 [2025-09-22]
1.1221
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：10.09%
- 最近一季：44.58%
- 最近半年：32.93%
- 今年以来：50.72%
- 最近一年：66.41%
- 最近两年：33.79%
- 最近三年：6.15%
- 成立以来：12.21%
- 成立日期：2022-01-28
- 基金经理：陈夏琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 88.16% | 88.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.42% | 9.92% | 0.01 | 1.42% | 1.36% |
| 2025-06-30 | 0.77 | 0.76 | 0.71 | 91.96% | 92.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.61% | 7.53% | 0.00 | 0.43% | 0.42% |
| 2024-12-31 | 0.76 | 0.76 | 0.61 | 79.65% | 79.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 18.45% | 18.28% | 0.01 | 1.90% | 1.88% |
| 2024-06-30 | 0.85 | 0.82 | 0.73 | 85.37% | 85.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 14.45% | 13.96% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-12-31 | 0.94 | 0.92 | 0.79 | 84.11% | 84.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 15.86% | 15.57% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 1.17 | 1.16 | 0.97 | 83.41% | 83.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 13.62% | 13.52% | 0.03 | 2.97% | 2.95% |
| 2022-12-31 | 1.52 | 1.48 | 1.32 | 86.14% | 86.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 12.95% | 12.58% | 0.01 | 0.91% | 0.88% |
| 2022-06-30 | 3.64 | 3.49 | 2.92 | 79.33% | 80.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 19.20% | 18.43% | 0.05 | 1.47% | 1.41% |