广发北交所精选两年定开混合A

(014273)公募混合型
+添加自选
1.6979 1.37%+0.0230
单位净值 [2026-04-22]
1.6979
累计净值 [2026-04-22]
1.7212 1.37%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.51%
  • 最近一季：-9.39%
  • 最近半年：-4.47%
  • 今年以来：-1.73%
  • 最近一年：9.29%
  • 最近两年：99.94%
  • 最近三年：102.73%
  • 成立以来：69.79%
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金经理：吴远怡,叶帅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 22107.72 85.37% 90.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 1424.83 5.50% 5.81%
采矿业 830.48 3.21% 3.39%
租赁和商务服务业 106.77 0.41% 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19.51 0.08% 0.08%
农、林、牧、渔业 18.89 0.07% 0.08%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 29816.87 55.69% 92.45%
采矿业 2436.36 4.55% 7.55%