易方达北交所精选两年定开混合C

(014276)公募混合型
+添加自选
1.6924 2.29%+0.0381
单位净值 [2026-04-22]
1.7004
累计净值 [2026-04-22]
1.7312 2.29%
净值估算 [---]
  • 最近一月：12.26%
  • 最近一季：-5.08%
  • 最近半年：-1.31%
  • 今年以来：-0.09%
  • 最近一年：15.18%
  • 最近两年：120.43%
  • 最近三年：95.45%
  • 成立以来：70.20%
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金经理：邱天蓝
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 30596.34 90.42% 96.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1147.39 3.39% 3.60%
租赁和商务服务业 129.00 0.38% 0.40%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 42738.05 73.21% 89.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 4469.93 7.66% 9.41%
租赁和商务服务业 302.91 0.52% 0.64%