华夏北交所精选两年定开混合发起式
(014283)公募权益主动型混合型
1.7191
0.33%+0.0057
单位净值 [2026-09-15]
1.7191
累计净值 [2026-09-15]
1.7127
-0.04%
净值估算(复权) [2026-09-15 14:16]
- 最近一月：-5.27%
- 最近一季：-16.53%
- 最近半年：-27.65%
- 今年以来：-27.90%
- 最近一年：-35.71%
- 最近两年：128.57%
- 最近三年：110.96%
- 成立以来：71.91%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.7191 | 1.7191 | +0.33% |
| 2026-09-14 | 1.7134 | 1.7134 | +0.80% |
| 2026-09-11 | 1.6998 | 1.6998 | -2.47% |
| 2026-09-10 | 1.7428 | 1.7428 | -2.33% |
| 2026-09-09 | 1.7844 | 1.7844 | -0.45% |
| 2026-09-08 | 1.7924 | 1.7924 | -0.64% |
| 2026-09-07 | 1.8040 | 1.8040 | +1.21% |
| 2026-09-04 | 1.7824 | 1.7824 | -0.65% |
| 2026-09-03 | 1.7940 | 1.7940 | -1.19% |
| 2026-09-02 | 1.8156 | 1.8156 | +2.39% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-09-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | -4.09% | -5.27% | -16.53% | -27.65% | -35.71% | -27.90% |
| 同类型排名 | 8285/10301 | 6182/10301 | 7533/10301 | 8658/10301 | 8289/10301 | 8483/10301 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
