鑫元健康产业混合发起式C
(014286)公募混合型
0.7664
1.15%+0.0087
单位净值 [2025-01-17]
0.7664
累计净值 [2025-01-17]
0.7752
1.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.54%
- 最近一季：-11.79%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：-5.41%
- 最近一年：-16.28%
- 最近两年：-30.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.36%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | 0.7664 | 0.7664 | +1.15% |
| 2025-01-16 | 0.7577 | 0.7577 | -0.24% |
| 2025-01-15 | 0.7595 | 0.7595 | -1.38% |
| 2025-01-14 | 0.7701 | 0.7701 | +2.49% |
| 2025-01-13 | 0.7514 | 0.7514 | +0.36% |
| 2025-01-10 | 0.7487 | 0.7487 | -1.76% |
| 2025-01-09 | 0.7621 | 0.7621 | -0.05% |
| 2025-01-08 | 0.7625 | 0.7625 | -0.85% |
| 2025-01-07 | 0.7690 | 0.7690 | -1.23% |
| 2025-01-06 | 0.7786 | 0.7786 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-01-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元健康产业混合发起式C | 2.36% | -8.54% | -11.79% | 0.90% | -16.28% | -5.41% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.31% | -3.56% | 2.29% | 9.42% | 14.41% | -3.28% |
| 深成指 | 3.73% | -3.57% | 2.73% | 15.01% | 16.00% | -2.43% |
| 沪深300 | 2.14% | -2.80% | 0.64% | 8.87% | 18.06% | -3.11% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
