鑫元健康产业混合发起式C

(014286)公募混合型
+添加自选
0.8014 -1.09%-0.0087
单位净值 [2024-06-14]
0.8014
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月：-7.35%
  • 最近一季：-12.54%
  • 最近半年：-22.13%
  • 今年以来：-19.84%
  • 最近一年：-19.34%
  • 最近两年：-22.93%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-19.86%
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.37亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2513.33 59.29% 71.90%
批发和零售业 590.09 13.92% 16.88%
卫生和社会工作 355.74 8.39% 10.18%
科学研究和技术服务业 36.31 0.86% 1.04%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1533.98 61.38% 71.37%
批发和零售业 290.84 11.64% 13.53%
卫生和社会工作 198.79 7.95% 9.25%
科学研究和技术服务业 125.71 5.03% 5.85%