淳厚稳丰债券C
(014289)公募债券型
1.0244
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-22]
1.0448
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.15%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.48 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.45 | 98.42% | 98.68% | 0.03 | 1.58% | 1.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 6.02 | 6.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.01 | 99.87% | 99.87% | 0.01 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 16.14 | 14.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.06 | 99.45% | 99.52% | 0.08 | 0.55% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 15.64 | 14.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.63 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 15.85 | 14.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.74 | 99.22% | 99.31% | 0.11 | 0.78% | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 19.55 | 18.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.54 | 99.93% | 99.94% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |