东方红民享甄选一年持有混合
(014291)公募混合型
1.1611
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1611
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.56%
- 最近一季：6.35%
- 最近半年：4.75%
- 今年以来：7.93%
- 最近一年：19.49%
- 最近两年：16.82%
- 最近三年：15.66%
- 成立以来：16.11%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：徐觅 胡伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.08 | 20.75% | 20.97% | 0.27 | 73.32% | 73.11% | 0.02 | 5.55% | 5.54% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2025-06-30 | 0.41 | 0.41 | 0.09 | 22.17% | 22.34% | 0.27 | 66.10% | 65.96% | 0.04 | 9.09% | 9.07% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.57 | 0.16 | 9.91% | 23.96% | 0.49 | 86.42% | 72.94% | 0.01 | 2.42% | 2.04% | 0.01 | 1.25% | 1.06% |
| 2024-06-30 | 0.95 | 0.93 | 0.24 | 24.49% | 25.68% | 0.67 | 71.70% | 70.57% | 0.03 | 3.75% | 3.69% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 1.48 | 1.25 | 0.27 | 21.70% | 18.34% | 1.14 | 72.43% | 76.70% | 0.07 | 5.81% | 4.91% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 2.21 | 1.80 | 0.43 | 24.11% | 19.66% | 1.70 | 72.07% | 77.22% | 0.07 | 3.77% | 3.07% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 4.07 | 3.05 | 0.49 | 15.93% | 11.94% | 3.48 | 80.48% | 85.37% | 0.11 | 3.44% | 2.58% | 0.00 | 0.15% | 0.11% |