农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C

(014296)公募FOF
+添加自选
1.0794 -0.23%-0.0025
单位净值 [2026-03-04]
1.0794
累计净值 [2026-03-04]
1.0769 -0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.28%
  • 最近一季：2.31%
  • 最近半年：3.33%
  • 今年以来：1.63%
  • 最近一年：7.25%
  • 最近两年：10.18%
  • 最近三年：9.55%
  • 成立以来：7.94%
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金经理：方玉冰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据