摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A

(014297)公募债券型
+添加自选
1.1174 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.1174
累计净值 [2026-03-12]
1.1175 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.50%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：0.40%
  • 最近一年：2.52%
  • 最近两年：4.69%
  • 最近三年：8.24%
  • 成立以来：11.74%
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金经理：任翔,张一格
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.26亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据