华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A
(014303)公募股票型指数型ETF联接
0.4746
1.76%+0.0083
单位净值 [2024-05-06]
0.4746
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：-3.42%
- 最近一季：9.58%
- 最近半年：-9.53%
- 今年以来：-2.61%
- 最近一年：-29.27%
- 最近两年：-36.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：-52.54%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.36 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.60% | 7.28% | 0.02 | 6.18% | 5.92% |
| 2023-09-30 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.18% | 6.06% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |
| 2023-06-30 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.52% | 6.42% | 0.00 | 0.93% | 0.92% |
| 2023-03-31 | 0.29 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.41% | 6.44% | 0.00 | 0.82% | 0.81% |
| 2022-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.03% | 6.05% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2022-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.89% | 6.81% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2022-06-30 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.56% | 7.99% | 0.01 | 3.99% | 3.73% |