华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C
(014304)公募股票型指数型ETF联接
0.4487
0.29%+0.0013
单位净值 [2024-04-25]
0.4487
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-4.71%
- 最近一季：-5.14%
- 最近半年：-10.88%
- 今年以来：-7.54%
- 最近一年：-31.53%
- 最近两年：-34.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：-55.13%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 90.61% | 0.00 | 3096.42 | 0.00 (3.71%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 94.32% | 0.00 | 2953.13 | 0.00 (-0.22%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 94.10% | 0.00 | 3258.90 | 0.00 (-0.33%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 93.77% | 0.00 | 2660.99 | 0.00 (0.67%) | |