华泰柏瑞中证500指数增强A
(014305)公募股票型指数型
0.9606
1.44%+0.0138
单位净值 [2024-04-26]
0.9606
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：2.41%
- 最近一季：7.57%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：-7.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.94%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5648.29 | 57.29% | 61.15% |
| 金融业 | 859.23 | 8.72% | 9.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 579.67 | 5.88% | 6.28% |
| 批发和零售业 | 515.65 | 5.23% | 5.58% |
| 采矿业 | 463.12 | 4.70% | 5.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356.07 | 3.61% | 3.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174.55 | 1.77% | 1.89% |
| 租赁和商务服务业 | 119.69 | 1.21% | 1.30% |
| 房地产业 | 114.12 | 1.16% | 1.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 100.17 | 1.02% | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 87.47 | 0.89% | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82.74 | 0.84% | 0.90% |
| 建筑业 | 70.03 | 0.71% | 0.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 66.59 | 0.68% | 0.72% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6225.76 | 54.27% | 57.86% |
| 金融业 | 960.11 | 8.37% | 8.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 724.14 | 6.31% | 6.73% |
| 采矿业 | 667.68 | 5.82% | 6.20% |
| 批发和零售业 | 663.89 | 5.79% | 6.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 389.02 | 3.39% | 3.62% |
| 建筑业 | 218.16 | 1.90% | 2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 206.81 | 1.80% | 1.92% |
| 租赁和商务服务业 | 171.44 | 1.49% | 1.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 126.72 | 1.10% | 1.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 115.15 | 1.00% | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.12 | 0.65% | 0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74.85 | 0.65% | 0.70% |
| 住宿和餐饮业 | 68.70 | 0.60% | 0.64% |
| 房地产业 | 48.75 | 0.42% | 0.45% |
| 教育 | 24.21 | 0.21% | 0.23% |