华泰柏瑞中证500指数增强C
(014306)公募权益被动型股票型指数型
1.5058
1.39%+0.0206
单位净值 [2026-07-29]
1.5058
累计净值 [2026-07-29]
1.5009
+1.05%
净值估算 [2026-07-29 15:00]
- 最近一月：-11.47%
- 最近一季：-4.54%
- 最近半年：-1.98%
- 今年以来：9.18%
- 最近一年：29.24%
- 最近两年：75.60%
- 最近三年：46.92%
- 成立以来：50.58%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.5058 | 1.5058 | +1.39% |
| 2026-07-28 | 1.4852 | 1.4852 | -3.49% |
| 2026-07-27 | 1.5389 | 1.5389 | +2.50% |
| 2026-07-24 | 1.5014 | 1.5014 | -2.34% |
| 2026-07-23 | 1.5374 | 1.5374 | +0.07% |
| 2026-07-22 | 1.5363 | 1.5363 | -0.33% |
| 2026-07-21 | 1.5414 | 1.5414 | +5.06% |
| 2026-07-20 | 1.4671 | 1.4671 | -1.25% |
| 2026-07-17 | 1.4856 | 1.4856 | -5.15% |
| 2026-07-16 | 1.5663 | 1.5663 | -2.41% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 3.82%
跟踪标的：中证500指数 95% + 人民币活期存款税后利率 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-07-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证500指数增强C | -1.99% | -11.47% | -4.54% | -1.98% | 29.24% | 9.18% |
| 同类型排名 | 1439/6601 | 1474/6601 | 1164/6601 | 908/6601 | 492/6601 | 437/6601 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
