华泰柏瑞中证500指数增强C
(014306)公募股票型指数型
1.3249
0.52%+0.0069
单位净值 [2025-09-22]
1.3249
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：6.32%
- 最近一季：29.54%
- 最近半年：26.31%
- 今年以来：32.62%
- 最近一年：62.54%
- 最近两年：35.82%
- 最近三年：31.74%
- 成立以来：32.49%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：徐帅宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.66 | 1.64 | 1.51 | 90.38% | 90.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.90% | 6.79% | 0.04 | 2.72% | 2.67% |
| 2025-06-30 | 0.97 | 0.95 | 0.89 | 92.02% | 92.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.77% | 7.65% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 1.03 | 1.02 | 0.96 | 93.28% | 93.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.60% | 6.57% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 0.84 | 0.84 | 0.78 | 92.25% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.68% | 7.66% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 92.62% | 92.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.07% | 7.02% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-06-30 | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 92.87% | 92.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.60% | 6.54% | 0.01 | 0.53% | 0.53% |
| 2022-12-31 | 1.52 | 1.52 | 1.41 | 92.66% | 92.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.26% | 7.24% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 3.05 | 3.05 | 0.31 | 10.04% | 10.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.70 | 88.66% | 88.57% | 0.04 | 1.30% | 1.30% |