大成优质精选混合C
(014312)公募混合型
0.7797
0.58%+0.0045
单位净值 [2024-05-17]
0.7797
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：7.00%
- 最近半年：-6.53%
- 今年以来：-3.48%
- 最近一年：-16.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.03%
- 成立日期：2022-07-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.58 | 2.56 | 2.12 | 82.12% | 82.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 16.60% | 16.48% | 0.03 | 1.28% | 1.27% |
| 2023-09-30 | 3.49 | 3.42 | 2.61 | 74.23% | 74.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 24.94% | 24.47% | 0.03 | 0.83% | 0.81% |
| 2023-06-30 | 4.08 | 3.92 | 2.54 | 60.55% | 62.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 39.40% | 37.84% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-03-31 | 4.07 | 3.94 | 2.94 | 71.36% | 72.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 26.89% | 26.07% | 0.07 | 1.75% | 1.69% |
| 2022-12-31 | 4.19 | 4.17 | 2.85 | 67.93% | 68.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 32.04% | 31.93% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-09-30 | 4.22 | 4.17 | 1.97 | 45.99% | 46.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.25 | 53.99% | 53.36% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |