鹏华创新增长一年持有期混合C
(014314)公募混合型
0.9095
-0.74%-0.0067
单位净值 [2024-06-14]
0.9095
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-6.10%
- 最近一季：-8.29%
- 最近半年：-17.97%
- 今年以来：-15.89%
- 最近一年：-8.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.05%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.45 | 1.44 | 1.34 | 92.64% | 92.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.30% | 7.27% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 2.71 | 2.71 | 2.33 | 86.02% | 86.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.98% | 7.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 3.25 | 3.22 | 2.96 | 91.08% | 91.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.85% | 5.80% | 0.10 | 3.07% | 3.04% |
| 2023-03-31 | 3.70 | 3.65 | 2.72 | 73.16% | 73.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 6.67% | 6.59% | 0.04 | 1.15% | 1.14% |
| 2022-12-31 | 3.66 | 3.62 | 2.19 | 59.43% | 59.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 8.42% | 8.32% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 3.61 | 3.60 | 0.30 | 8.27% | 8.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.83 | 50.95% | 50.86% | 0.05 | 1.39% | 1.39% |