广发价值领航一年持有混合A
(014317)公募混合型
0.9559
0.18%+0.0017
单位净值 [2024-04-25]
0.9559
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：-4.75%
- 今年以来：-1.42%
- 最近一年：-10.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.41%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 0.9559 | 0.9559 | 0.18% |
| 2024-04-24 | 0.9542 | 0.9542 | 1.33% |
| 2024-04-23 | 0.9417 | 0.9417 | 1.01% |
| 2024-04-22 | 0.9323 | 0.9323 | 1.54% |
| 2024-04-19 | 0.9182 | 0.9182 | -1.02% |
| 2024-04-18 | 0.9277 | 0.9277 | -0.34% |
| 2024-04-17 | 0.9309 | 0.9309 | 1.82% |
| 2024-04-16 | 0.9143 | 0.9143 | -2.79% |
| 2024-04-15 | 0.9405 | 0.9405 | -0.41% |
| 2024-04-12 | 0.9444 | 0.9444 | -1.42% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发价值领航一年持有混合A | 3.00% | -2.14% | 4.70% | -4.49% | -13.40% | -2.89% |
| 同类型排名 | 648/7917 | 4987/7917 | 3575/7917 | 5708/7917 | 4435/7917 | 4761/7917 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.34亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.37亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2024-01-19 | 广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年12月25日至2023年12月26日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-10-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年10月23日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资福莱特（601865）非公开发行股票的公告 |
| 2023-07-20 | 广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-14 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-07-11 | 广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 |