广发价值领航一年持有混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	6.36%	66.19	6954.65	0.00%	新增
2	00700	腾讯控股	6.32%	16.17	6910.21	0.00%	新增
3	00175	吉利汽车	6.16%	364.50	6732.79	0.03%	-39.20 (-10.75%)
4	300502	新易盛	6.03%	14.89	6593.89	0.02%	8.51 (57.15%)
5	600522	中天科技	5.10%	185.32	5576.28	0.05%	新增
6	300308	中际旭创	5.09%	9.77	5563.14	0.01%	新增
7	300953	震裕科技	4.91%	30.73	5363.35	0.25%	24.79 (80.67%)
8	002488	金固股份	4.75%	469.11	5197.68	0.51%	新增
9	02423	贝壳-W	4.65%	152.10	5089.84	0.04%	新增
10	688085	三友医疗	4.64%	272.09	5069.01	0.85%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	6.36%	66.19	6954.65	0.00%	新增
2	00700	腾讯控股	6.32%	16.17	6910.21	0.00%	新增
3	00175	吉利汽车	6.16%	364.50	6732.79	0.03%	-39.20 (-10.75%)
4	300502	新易盛	6.03%	14.89	6593.89	0.02%	8.51 (57.15%)
5	600522	中天科技	5.10%	185.32	5576.28	0.05%	新增
6	300308	中际旭创	5.09%	9.77	5563.14	0.01%	新增
7	300953	震裕科技	4.91%	30.73	5363.35	0.25%	24.79 (80.67%)
8	002488	金固股份	4.75%	469.11	5197.68	0.51%	新增
9	02423	贝壳-W	4.65%	152.10	5089.84	0.04%	新增
10	688085	三友医疗	4.64%	272.09	5069.01	0.85%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600115	中国东航	6.41%	1131.63	6789.78	6.89%	新增
2	00175	吉利汽车	6.17%	403.70	6526.88	6.63%	新增
3	01055	中国南方航空股份	4.88%	983.40	5169.48	5.25%	新增
4	000415	渤海租赁	4.74%	1239.13	5018.48	5.10%	244.26 (19.71%)
5	601318	中国平安	4.67%	72.22	4940.12	5.02%	新增
6	600029	南方航空	4.67%	616.53	4938.41	5.01%	新增
7	00753	中国国航	4.38%	725.40	4632.23	4.70%	新增
8	02208	金风科技	4.15%	362.44	4389.94	4.46%	108.98 (30.07%)
9	301155	海力风电	4.12%	53.90	4362.13	4.43%	新增
10	601689	拓普集团	4.05%	55.56	4288.12	4.35%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600115	中国东航	6.41%	1131.63	6789.78	6.89%	新增
2	00175	吉利汽车	6.17%	403.70	6526.88	6.63%	新增
3	01055	中国南方航空股份	4.88%	983.40	5169.48	5.25%	新增
4	000415	渤海租赁	4.74%	1239.13	5018.48	5.10%	244.26 (19.71%)
5	601318	中国平安	4.67%	72.22	4940.12	5.02%	新增
6	600029	南方航空	4.67%	616.53	4938.41	5.01%	新增
7	00753	中国国航	4.38%	725.40	4632.23	4.70%	新增
8	02208	金风科技	4.15%	362.44	4389.94	4.46%	108.98 (30.07%)
9	301155	海力风电	4.12%	53.90	4362.13	4.43%	新增
10	601689	拓普集团	4.05%	55.56	4288.12	4.35%	新增
11	00670	中国东方航空股份	3.36%	738.20	3553.81	3.61%	---
12	600389	江山股份	3.30%	138.38	3498.25	3.55%	---
13	600176	中国巨石	3.02%	187.00	3197.70	3.25%	---
14	300818	耐普矿机	2.76%	77.02	2916.75	2.96%	---
15	06682	范式智能	2.75%	73.25	2912.40	2.96%	---
16	02628	中国人寿	2.65%	113.50	2806.87	2.85%	---
17	300502	新易盛	2.60%	6.38	2749.01	2.79%	---
18	06990	科伦博泰生物	2.52%	7.54	2670.99	2.71%	---
19	00966	中国太平	2.05%	128.58	2170.58	2.20%	---
20	601615	明阳智能	2.02%	147.83	2140.58	2.17%	---
21	601702	华峰铝业	1.92%	99.07	2027.96	2.06%	---
22	000975	山金国际	1.88%	81.63	1986.06	2.02%	---
23	06886	华泰证券	1.82%	113.24	1924.92	1.95%	---
24	06969	思摩尔国际	1.76%	173.40	1865.32	1.89%	---
25	002315	焦点科技	1.74%	40.18	1838.64	1.87%	---
26	01801	信达生物	1.14%	17.50	1205.23	1.22%	---
27	00358	江西铜业股份	1.07%	29.20	1130.92	1.15%	---
28	601688	华泰证券	1.05%	46.97	1108.02	1.13%	---
29	603979	金诚信	1.01%	14.06	1070.67	1.09%	---
30	300953	震裕科技	0.94%	5.94	998.04	1.01%	---
31	603606	东方电缆	0.93%	16.42	981.10	1.00%	---
32	300750	宁德时代	0.69%	1.99	730.85	0.74%	---
33	002947	恒铭达	0.67%	13.62	708.51	0.72%	---
34	01316	耐世特	0.49%	88.70	513.54	0.52%	---
35	01858	春立医疗	0.31%	24.07	323.13	0.33%	---
36	02016	浙商银行	0.11%	50.00	113.81	0.12%	---
37	03738	阜博集团	0.11%	31.10	115.45	0.12%	---
38	00257	光大环境	0.05%	11.00	47.89	0.05%	---
39	00941	中国移动	0.03%	0.36	26.57	0.03%	---
40	09868	小鹏集团-W	0.03%	0.41	29.38	0.03%	---
41	301656	联合动力	0.01%	0.44	11.30	0.01%	---
42	001280	中国铀业	0.01%	0.23	10.33	0.01%	---
43	920045	蘅东光	0.01%	0.02	6.18	0.01%	---
44	301584	建发致新	0.00%	0.04	1.20	0.00%	---
45	603351	威尔药业	0.00%	0.01	0.19	0.00%	---
46	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
47	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
48	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
49	001388	信通电子	0.00%	0.01	0.40	0.00%	---
50	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
51	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
52	603406	天富龙	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
53	301575	艾芬达	0.00%	0.01	0.62	0.00%	---
54	301449	天溯计量	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
55	301668	昊创瑞通	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
56	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
57	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
58	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
59	301667	纳百川	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
60	001221	悍高集团	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
61	301687	新广益	0.00%	0.02	1.06	0.00%	---
62	301609	山大电力	0.00%	0.03	1.14	0.00%	---
63	001369	双欣材料	0.00%	0.09	1.16	0.00%	---
64	688759	必贝特	0.00%	0.05	1.17	0.00%	---
65	301638	南网数字	0.00%	0.23	3.30	0.00%	---
66	688729	屹唐股份	0.00%	0.13	3.08	0.00%	---
67	001386	马可波罗	0.00%	0.16	3.01	0.00%	---
68	688727	恒坤新材	0.00%	0.06	1.96	0.00%	---
69	001233	海安集团	0.00%	0.04	1.92	0.00%	---
70	688796	百奥赛图	0.00%	0.04	1.79	0.00%	---
71	301632	广东建科	0.00%	0.07	1.55	0.00%	---
72	301563	云汉芯城	0.00%	0.01	1.47	0.00%	---
73	301491	汉桑科技	0.00%	0.02	1.35	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	5.27%	27.07	4374.44	0.00%	14.48 (53.49%)
2	06682	范式智能	5.06%	66.31	4198.43	0.21%	38.24 (57.67%)
3	00763	中兴通讯	4.36%	111.58	3616.40	0.15%	新增
4	000415	渤海租赁	4.21%	994.87	3491.99	0.18%	新增
5	601138	工业富联	4.05%	50.89	3359.25	0.00%	-2.12 (-4.17%)
6	002531	天顺风能	3.93%	397.47	3263.25	0.22%	新增
7	02208	金风科技	3.90%	253.46	3239.65	0.33%	0.00 (0.00%)
8	002422	科伦药业	3.55%	80.18	2945.01	0.06%	38.08 (47.49%)
9	002967	广电计量	3.37%	149.31	2796.58	0.27%	新增
10	06886	华泰证券	2.56%	113.24	2127.68	0.07%	94.98 (83.88%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	5.27%	27.07	4374.44	0.00%	14.48 (53.49%)
2	06682	范式智能	5.06%	66.31	4198.43	0.21%	38.24 (57.67%)
3	00763	中兴通讯	4.36%	111.58	3616.40	0.15%	新增
4	000415	渤海租赁	4.21%	994.87	3491.99	0.18%	新增
5	601138	工业富联	4.05%	50.89	3359.25	0.00%	-2.12 (-4.17%)
6	002531	天顺风能	3.93%	397.47	3263.25	0.22%	新增
7	02208	金风科技	3.90%	253.46	3239.65	0.33%	0.00 (0.00%)
8	002422	科伦药业	3.55%	80.18	2945.01	0.06%	38.08 (47.49%)
9	002967	广电计量	3.37%	149.31	2796.58	0.27%	新增
10	06886	华泰证券	2.56%	113.24	2127.68	0.07%	94.98 (83.88%)
11	000063	中兴通讯	2.10%	38.13	1740.25	0.01%	---
12	601688	华泰证券	1.35%	51.32	1117.24	0.01%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02556	迈富时	4.78%	39.35	1744.02	5.20%	新增
2	02208	金风科技	4.73%	253.46	1726.64	5.15%	新增
3	603167	渤海轮渡	4.61%	147.56	1682.18	5.01%	新增
4	688658	悦康药业	4.41%	84.43	1607.54	4.79%	新增
5	688027	国盾量子	4.26%	5.65	1554.82	4.63%	新增
6	002422	科伦药业	4.15%	42.10	1512.23	4.51%	0.00 (0.00%)
7	06682	范式智能	3.61%	28.07	1315.76	3.92%	新增
8	09988	阿里巴巴-W	3.46%	12.59	1260.66	3.76%	6.16 (48.93%)
9	01801	信达生物	3.43%	17.50	1251.20	3.73%	-16.00 (-91.43%)
10	600016	民生银行	3.31%	254.34	1208.12	3.60%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02556	迈富时	4.78%	39.35	1744.02	5.20%	新增
2	02208	金风科技	4.73%	253.46	1726.64	5.15%	新增
3	603167	渤海轮渡	4.61%	147.56	1682.18	5.01%	新增
4	688658	悦康药业	4.41%	84.43	1607.54	4.79%	新增
5	688027	国盾量子	4.26%	5.65	1554.82	4.63%	新增
6	002422	科伦药业	4.15%	42.10	1512.23	4.51%	0.00 (0.00%)
7	06682	范式智能	3.61%	28.07	1315.76	3.92%	新增
8	09988	阿里巴巴-W	3.46%	12.59	1260.66	3.76%	6.16 (48.93%)
9	01801	信达生物	3.43%	17.50	1251.20	3.73%	-16.00 (-91.43%)
10	600016	民生银行	3.31%	254.34	1208.12	3.60%	新增
11	603063	禾望电气	3.28%	35.29	1194.92	3.56%	---
12	601138	工业富联	3.11%	53.01	1133.35	3.38%	---
13	06990	科伦博泰生物	2.91%	3.56	1062.27	3.17%	---
14	300750	宁德时代	2.89%	4.18	1054.28	3.14%	---
15	00966	中国太平	2.69%	70.42	982.56	2.93%	---
16	002920	德赛西威	2.64%	9.43	963.09	2.87%	---
17	603179	新泉股份	2.62%	20.31	953.96	2.84%	---
18	01988	民生银行	2.52%	226.30	918.37	2.74%	---
19	601688	华泰证券	2.51%	51.32	914.01	2.72%	---
20	01359	中国信达	2.26%	674.80	824.61	2.46%	---
21	301162	国能日新	1.99%	14.01	724.14	2.16%	---
22	00700	腾讯控股	1.85%	1.47	674.30	2.01%	---
23	06969	思摩尔国际	1.76%	38.60	642.07	1.91%	---
24	601318	中国平安	1.73%	11.34	629.14	1.88%	---
25	01208	五矿资源	1.72%	179.60	627.30	1.87%	---
26	00257	光大环境	1.70%	177.60	618.70	1.84%	---
27	688522	纳睿雷达	1.56%	11.10	568.39	1.69%	---
28	688622	*ST禾信	1.50%	6.94	546.14	1.63%	---
29	02367	巨子生物	1.43%	9.88	519.88	1.55%	---
30	00268	金蝶国际	1.37%	35.40	498.45	1.49%	---
31	01675	亚信科技	1.35%	60.48	493.08	1.47%	---
32	002352	顺丰控股	1.18%	8.85	431.53	1.29%	---
33	01818	招金矿业	0.93%	18.30	340.45	1.01%	---
34	06886	华泰证券	0.73%	18.26	264.77	0.79%	---
35	301508	中机认检	0.73%	7.88	266.34	0.79%	---
36	01519	极兔速递-W	0.68%	40.04	247.57	0.74%	---
37	002027	分众传媒	0.61%	30.62	223.53	0.67%	---
38	02016	浙商银行	0.37%	50.00	134.51	0.40%	---
39	301031	中熔电气	0.29%	1.33	106.09	0.32%	---
40	001205	盛航股份	0.17%	3.71	60.29	0.18%	---
41	00941	中国移动	0.08%	0.36	28.60	0.09%	---
42	300059	东方财富	0.05%	0.75	17.35	0.05%	---
43	301202	朗威股份	0.04%	0.37	15.21	0.05%	---
44	301678	新恒汇	0.00%	0.04	1.61	0.00%	---
45	603351	威尔药业	0.00%	0.01	0.19	0.00%	---
46	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
47	001388	信通电子	0.00%	0.09	1.54	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	7.47%	33.50	1440.63	0.02%	27.90 (83.28%)
2	002422	科伦药业	7.03%	42.10	1356.88	0.03%	新增
3	688522	纳睿雷达	4.99%	13.95	961.99	0.16%	新增
4	06990	科伦博泰生物	4.95%	3.56	955.36	0.03%	0.41 (11.52%)
5	06066	中信建投证券	4.64%	101.25	896.06	0.08%	新增
6	601688	华泰证券	4.40%	51.32	848.83	0.01%	0.00 (0.00%)
7	09988	阿里巴巴-W	3.94%	6.43	759.53	0.00%	4.03 (62.67%)
8	300499	高澜股份	3.93%	38.76	757.76	0.14%	新增
9	300693	盛弘股份	3.78%	20.64	728.59	0.08%	7.99 (38.71%)
10	00700	腾讯控股	3.49%	1.47	674.21	0.00%	新增

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	7.47%	33.50	1440.63	0.02%	27.90 (83.28%)
2	002422	科伦药业	7.03%	42.10	1356.88	0.03%	新增
3	688522	纳睿雷达	4.99%	13.95	961.99	0.16%	新增
4	06990	科伦博泰生物	4.95%	3.56	955.36	0.03%	0.41 (11.52%)
5	06066	中信建投证券	4.64%	101.25	896.06	0.08%	新增
6	601688	华泰证券	4.40%	51.32	848.83	0.01%	0.00 (0.00%)
7	09988	阿里巴巴-W	3.94%	6.43	759.53	0.00%	4.03 (62.67%)
8	300499	高澜股份	3.93%	38.76	757.76	0.14%	新增
9	300693	盛弘股份	3.78%	20.64	728.59	0.08%	7.99 (38.71%)
10	00700	腾讯控股	3.49%	1.47	674.21	0.00%	新增
11	06886	华泰证券	1.09%	18.26	210.30	0.01%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00772	阅文集团	8.48%	39.16	913.85	9.29%	-1.02 (-2.60%)
2	601688	华泰证券	8.37%	51.32	902.72	9.17%	-10.69 (-20.83%)
3	00257	光大环境	5.90%	177.60	636.48	6.47%	0.00 (0.00%)
4	00941	中国移动	5.03%	7.65	542.65	5.51%	新增
5	300750	宁德时代	4.84%	1.96	521.36	5.30%	新增
6	02611	国泰海通	4.48%	46.78	483.45	4.91%	新增
7	06990	科伦博泰生物	4.42%	3.15	476.35	4.84%	新增
8	605589	圣泉集团	4.08%	18.64	439.46	4.47%	新增
9	603063	禾望电气	4.05%	21.85	436.13	4.43%	新增
10	601211	国泰海通	3.87%	22.39	417.57	4.24%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00772	阅文集团	8.48%	39.16	913.85	9.29%	-1.02 (-2.60%)
2	601688	华泰证券	8.37%	51.32	902.72	9.17%	-10.69 (-20.83%)
3	00257	光大环境	5.90%	177.60	636.48	6.47%	0.00 (0.00%)
4	00941	中国移动	5.03%	7.65	542.65	5.51%	新增
5	300750	宁德时代	4.84%	1.96	521.36	5.30%	新增
6	02611	国泰海通	4.48%	46.78	483.45	4.91%	新增
7	06990	科伦博泰生物	4.42%	3.15	476.35	4.84%	新增
8	605589	圣泉集团	4.08%	18.64	439.46	4.47%	新增
9	603063	禾望电气	4.05%	21.85	436.13	4.43%	新增
10	601211	国泰海通	3.87%	22.39	417.57	4.24%	新增
11	301031	中熔电气	3.53%	3.66	380.71	3.87%	---
12	000893	亚钾国际	3.52%	18.80	379.01	3.85%	---
13	603312	西典新能	3.46%	11.54	372.51	3.79%	---
14	300693	盛弘股份	3.16%	12.65	341.04	3.47%	---
15	600919	江苏银行	3.15%	34.62	339.97	3.45%	---
16	600036	招商银行	3.11%	8.53	335.23	3.41%	---
17	603179	新泉股份	3.11%	7.84	334.77	3.40%	---
18	03958	东方证券	2.30%	52.88	247.78	2.52%	---
19	002966	苏州银行	1.99%	26.43	214.35	2.18%	---
20	00598	中国外运	1.91%	60.60	205.95	2.09%	---
21	03888	金山软件	1.90%	6.56	204.42	2.08%	---
22	01801	信达生物	1.76%	5.60	189.80	1.93%	---
23	00268	金蝶国际	1.73%	23.60	186.42	1.89%	---
24	09988	阿里巴巴-W	1.70%	2.40	183.13	1.86%	---
25	600388	龙净环保	0.81%	6.87	86.91	0.88%	---
26	688196	卓越新能	0.46%	1.49	49.90	0.51%	---
27	300059	东方财富	0.18%	0.75	19.36	0.20%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00772	阅文集团	9.71%	40.18	1173.98	0.04%	-0.84 (-2.09%)
2	601688	华泰证券	9.03%	62.01	1091.38	0.01%	-3.90 (-6.29%)
3	300059	东方财富	7.30%	43.47	882.44	0.00%	19.19 (44.15%)
4	00388	香港交易所	7.06%	2.90	853.08	0.00%	0.34 (11.72%)
5	06030	中信证券	7.03%	45.85	849.68	0.02%	新增
6	00257	光大环境	4.97%	177.60	600.59	0.03%	-111.00 (-62.50%)
7	688372	伟测科技	4.82%	10.77	581.92	0.14%	新增
8	600030	中信证券	4.68%	20.81	566.03	0.00%	新增
9	688266	泽璟制药	4.62%	8.14	558.73	0.03%	新增
10	000415	渤海租赁	4.32%	172.45	522.52	0.03%	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00772	阅文集团	9.71%	40.18	1173.98	0.04%	-0.84 (-2.09%)
2	601688	华泰证券	9.03%	62.01	1091.38	0.01%	-3.90 (-6.29%)
3	300059	东方财富	7.30%	43.47	882.44	0.00%	19.19 (44.15%)
4	00388	香港交易所	7.06%	2.90	853.08	0.00%	0.34 (11.72%)
5	06030	中信证券	7.03%	45.85	849.68	0.02%	新增
6	00257	光大环境	4.97%	177.60	600.59	0.03%	-111.00 (-62.50%)
7	688372	伟测科技	4.82%	10.77	581.92	0.14%	新增
8	600030	中信证券	4.68%	20.81	566.03	0.00%	新增
9	688266	泽璟制药	4.62%	8.14	558.73	0.03%	新增
10	000415	渤海租赁	4.32%	172.45	522.52	0.03%	新增
11	002126	银轮股份	3.80%	23.54	459.03	0.03%	---
12	06886	华泰证券	0.48%	5.16	58.26	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	10.23%	199.60	1054.77	10.94%	-39.60 (-19.84%)
2	00257	光大环境	10.01%	288.60	1032.53	10.71%	0.00 (0.00%)
3	00772	阅文集团	9.13%	41.02	941.57	9.77%	-3.84 (-9.36%)
4	601688	华泰证券	7.92%	65.91	816.62	8.47%	-3.14 (-4.76%)
5	603507	振江股份	6.62%	20.81	682.98	7.09%	0.00 (0.00%)
6	09995	荣昌生物	5.94%	27.40	612.68	6.36%	6.20 (22.63%)
7	00388	香港交易所	5.67%	2.56	584.58	6.06%	0.00 (0.00%)
8	002966	苏州银行	5.64%	77.62	582.15	6.04%	0.00 (0.00%)
9	002594	比亚迪	5.24%	2.16	540.54	5.61%	新增
10	002126	银轮股份	3.97%	23.54	409.83	4.25%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	10.23%	199.60	1054.77	10.94%	-39.60 (-19.84%)
2	00257	光大环境	10.01%	288.60	1032.53	10.71%	0.00 (0.00%)
3	00772	阅文集团	9.13%	41.02	941.57	9.77%	-3.84 (-9.36%)
4	601688	华泰证券	7.92%	65.91	816.62	8.47%	-3.14 (-4.76%)
5	603507	振江股份	6.62%	20.81	682.98	7.09%	0.00 (0.00%)
6	09995	荣昌生物	5.94%	27.40	612.68	6.36%	6.20 (22.63%)
7	00388	香港交易所	5.67%	2.56	584.58	6.06%	0.00 (0.00%)
8	002966	苏州银行	5.64%	77.62	582.15	6.04%	0.00 (0.00%)
9	002594	比亚迪	5.24%	2.16	540.54	5.61%	新增
10	002126	银轮股份	3.97%	23.54	409.83	4.25%	新增
11	002019	亿帆医药	3.55%	29.64	366.35	3.80%	---
12	01548	金斯瑞生物科技	2.96%	40.20	305.26	3.17%	---
13	002170	芭田股份	2.85%	48.95	294.19	3.05%	---
14	603236	移远通信	2.78%	6.13	286.45	2.97%	---
15	300059	东方财富	2.49%	24.28	256.40	2.66%	---
16	00956	新天绿色能源	2.02%	64.50	208.39	2.16%	---
17	601689	拓普集团	1.72%	3.30	176.91	1.84%	---
18	688409	富创精密	1.28%	3.58	132.38	1.37%	---
19	002588	史丹利	0.98%	13.42	101.05	1.05%	---
20	300679	电连技术	0.98%	2.52	101.38	1.05%	---
21	000949	新乡化纤	0.80%	26.88	81.99	0.85%	---
22	600487	亨通光电	0.68%	4.43	69.86	0.72%	---
23	300573	兴齐眼药	0.01%	0.00	0.66	0.01%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00772	阅文集团	9.73%	44.86	1063.46	0.04%	0.00 (0.00%)
2	00902	华能国际电力股份	9.15%	239.20	999.66	0.05%	-67.00 (-28.01%)
3	601688	华泰证券	8.87%	69.05	969.46	0.01%	-13.35 (-19.33%)
4	00257	光大环境	7.28%	288.60	795.36	0.05%	11.00 (3.81%)
5	002966	苏州银行	5.09%	77.62	555.76	0.02%	新增
6	603507	振江股份	4.96%	20.81	542.31	0.15%	新增
7	00388	香港交易所	4.84%	2.56	528.67	0.00%	2.11 (82.42%)
8	09995	荣昌生物	4.78%	21.20	521.79	0.11%	新增
9	688209	英集芯	4.15%	33.25	453.81	0.11%	新增
10	300059	东方财富	4.14%	35.11	452.57	0.00%	-8.26 (-23.53%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00772	阅文集团	9.73%	44.86	1063.46	0.04%	0.00 (0.00%)
2	00902	华能国际电力股份	9.15%	239.20	999.66	0.05%	-67.00 (-28.01%)
3	601688	华泰证券	8.87%	69.05	969.46	0.01%	-13.35 (-19.33%)
4	00257	光大环境	7.28%	288.60	795.36	0.05%	11.00 (3.81%)
5	002966	苏州银行	5.09%	77.62	555.76	0.02%	新增
6	603507	振江股份	4.96%	20.81	542.31	0.15%	新增
7	00388	香港交易所	4.84%	2.56	528.67	0.00%	2.11 (82.42%)
8	09995	荣昌生物	4.78%	21.20	521.79	0.11%	新增
9	688209	英集芯	4.15%	33.25	453.81	0.11%	新增
10	300059	东方财富	4.14%	35.11	452.57	0.00%	-8.26 (-23.53%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00772	阅文集团	9.26%	44.86	1180.97	10.42%	-8.36 (-18.64%)
2	00902	华能国际电力股份	9.01%	306.20	1148.79	10.14%	0.00 (0.00%)
3	601688	华泰证券	9.01%	82.40	1149.48	10.14%	0.00 (0.00%)
4	03908	中金公司	5.29%	64.92	674.21	5.95%	-15.96 (-24.58%)
5	00257	光大环境	5.01%	277.60	638.98	5.64%	0.00 (0.00%)
6	600030	中信证券	4.84%	30.32	617.62	5.45%	-0.66 (-2.18%)
7	300059	东方财富	4.77%	43.37	608.91	5.37%	0.00 (0.00%)
8	06030	中信证券	4.66%	41.15	594.42	5.25%	0.00 (0.00%)
9	300745	欣锐科技	4.64%	22.02	591.91	5.22%	0.00 (0.00%)
10	002050	三花智控	4.62%	20.02	588.59	5.19%	-13.73 (-68.58%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00772	阅文集团	9.26%	44.86	1180.97	10.42%	-8.36 (-18.64%)
2	00902	华能国际电力股份	9.01%	306.20	1148.79	10.14%	0.00 (0.00%)
3	601688	华泰证券	9.01%	82.40	1149.48	10.14%	0.00 (0.00%)
4	03908	中金公司	5.29%	64.92	674.21	5.95%	-15.96 (-24.58%)
5	00257	光大环境	5.01%	277.60	638.98	5.64%	0.00 (0.00%)
6	600030	中信证券	4.84%	30.32	617.62	5.45%	-0.66 (-2.18%)
7	300059	东方财富	4.77%	43.37	608.91	5.37%	0.00 (0.00%)
8	06030	中信证券	4.66%	41.15	594.42	5.25%	0.00 (0.00%)
9	300745	欣锐科技	4.64%	22.02	591.91	5.22%	0.00 (0.00%)
10	002050	三花智控	4.62%	20.02	588.59	5.19%	-13.73 (-68.58%)
11	002182	宝武镁业	4.26%	27.61	542.81	4.79%	---
12	03690	美团-W	4.21%	7.24	537.35	4.74%	---
13	002891	中宠股份	4.17%	20.17	531.48	4.69%	---
14	300228	富瑞特装	2.78%	50.01	355.07	3.13%	---
15	600926	杭州银行	2.49%	31.68	317.12	2.80%	---
16	601865	福莱特	2.34%	11.45	298.00	2.63%	---
17	688668	鼎通科技	2.16%	4.99	276.07	2.44%	---
18	688503	聚和材料	2.09%	4.97	266.50	2.35%	---
19	00956	新天绿色能源	1.91%	94.40	242.95	2.14%	---
20	00388	香港交易所	0.86%	0.45	109.29	0.96%	---
21	603806	福斯特	0.45%	2.35	57.03	0.50%	---
22	00991	大唐发电	0.03%	3.60	4.01	0.04%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00772	阅文集团	9.64%	53.22	1399.16	0.05%	-4.70 (-8.83%)
2	601688	华泰证券	8.98%	82.40	1302.74	0.01%	-52.76 (-64.03%)
3	00902	华能国际电力股份	7.36%	306.20	1067.72	0.07%	197.40 (64.47%)
4	03908	中金公司	7.35%	80.88	1065.77	0.04%	新增
5	002050	三花智控	6.91%	33.75	1002.38	0.01%	-6.13 (-18.16%)
6	03690	美团-W	6.54%	9.02	948.55	0.00%	-1.36 (-15.08%)
7	300745	欣锐科技	5.04%	22.02	731.30	0.22%	新增
8	00257	光大环境	4.74%	277.60	687.78	0.05%	-194.40 (-70.03%)
9	600030	中信证券	4.62%	30.98	671.03	0.00%	-33.02 (-106.58%)
10	300059	东方财富	4.54%	43.37	659.22	0.00%	11.59 (26.72%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00772	阅文集团	9.64%	53.22	1399.16	0.05%	-4.70 (-8.83%)
2	601688	华泰证券	8.98%	82.40	1302.74	0.01%	-52.76 (-64.03%)
3	00902	华能国际电力股份	7.36%	306.20	1067.72	0.07%	197.40 (64.47%)
4	03908	中金公司	7.35%	80.88	1065.77	0.04%	新增
5	002050	三花智控	6.91%	33.75	1002.38	0.01%	-6.13 (-18.16%)
6	03690	美团-W	6.54%	9.02	948.55	0.00%	-1.36 (-15.08%)
7	300745	欣锐科技	5.04%	22.02	731.30	0.22%	新增
8	00257	光大环境	4.74%	277.60	687.78	0.05%	-194.40 (-70.03%)
9	600030	中信证券	4.62%	30.98	671.03	0.00%	-33.02 (-106.58%)
10	300059	东方财富	4.54%	43.37	659.22	0.00%	11.59 (26.72%)
11	06030	中信证券	4.13%	41.15	599.64	0.02%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	10.16%	135.16	1861.15	11.42%	新增
2	00772	阅文集团	9.61%	57.92	1759.57	10.80%	-24.92 (-43.02%)
3	01071	华电国际电力股份	8.16%	396.40	1494.78	9.17%	-91.00 (-22.96%)
4	00257	光大环境	7.34%	472.00	1344.69	8.25%	6.70 (1.42%)
5	600030	中信证券	6.91%	64.00	1265.92	7.77%	新增
6	002050	三花智控	6.59%	39.88	1206.77	7.40%	-7.03 (-17.63%)
7	03690	美团-W	6.39%	10.38	1170.43	7.18%	新增
8	688503	聚和材料	5.07%	9.52	928.60	5.70%	1.48 (15.54%)
9	002891	中宠股份	4.94%	37.48	904.77	5.55%	新增
10	600079	ST人福	3.88%	26.38	710.68	4.36%	-24.76 (-93.86%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	10.16%	135.16	1861.15	11.42%	新增
2	00772	阅文集团	9.61%	57.92	1759.57	10.80%	-24.92 (-43.02%)
3	01071	华电国际电力股份	8.16%	396.40	1494.78	9.17%	-91.00 (-22.96%)
4	00257	光大环境	7.34%	472.00	1344.69	8.25%	6.70 (1.42%)
5	600030	中信证券	6.91%	64.00	1265.92	7.77%	新增
6	002050	三花智控	6.59%	39.88	1206.77	7.40%	-7.03 (-17.63%)
7	03690	美团-W	6.39%	10.38	1170.43	7.18%	新增
8	688503	聚和材料	5.07%	9.52	928.60	5.70%	1.48 (15.54%)
9	002891	中宠股份	4.94%	37.48	904.77	5.55%	新增
10	600079	ST人福	3.88%	26.38	710.68	4.36%	-24.76 (-93.86%)
11	00836	华润电力	3.88%	43.60	711.51	4.37%	---
12	06030	中信证券	3.04%	42.50	556.41	3.41%	---
13	00902	华能国际电力股份	2.68%	108.80	491.53	3.02%	---
14	300059	东方财富	2.46%	31.78	451.28	2.77%	---
15	600027	华电国际	2.05%	56.04	374.91	2.30%	---
16	603806	福斯特	1.64%	8.06	299.75	1.84%	---
17	301266	宇邦新材	1.61%	4.19	294.60	1.81%	---
18	300109	新开源	1.32%	9.71	241.49	1.48%	---
19	688063	派能科技	1.26%	1.20	230.36	1.41%	---
20	601916	浙商银行	0.00%	0.08	0.21	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00772	阅文集团	8.84%	82.84	2937.02	0.08%	0.00 (0.00%)
2	00902	华能国际电力股份	7.32%	673.80	2430.19	0.14%	0.00 (0.00%)
3	00836	华润电力	5.06%	114.80	1680.31	0.02%	新增
4	300745	欣锐科技	4.33%	34.28	1440.05	0.34%	新增
5	01071	华电国际电力股份	4.14%	487.40	1373.89	0.28%	新增
6	00257	光大环境	4.13%	465.30	1372.70	0.08%	-69.80 (-15.00%)
7	600079	人福医药	4.12%	51.14	1369.53	0.04%	新增
8	002050	三花智控	3.64%	46.91	1207.93	0.01%	新增
9	605128	上海沿浦	3.20%	25.56	1063.30	0.61%	新增
10	688503	聚和材料	3.04%	8.04	1010.89	0.33%	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00772	阅文集团	8.84%	82.84	2937.02	0.08%	0.00 (0.00%)
2	00902	华能国际电力股份	7.32%	673.80	2430.19	0.14%	0.00 (0.00%)
3	00836	华润电力	5.06%	114.80	1680.31	0.02%	新增
4	300745	欣锐科技	4.33%	34.28	1440.05	0.34%	新增
5	01071	华电国际电力股份	4.14%	487.40	1373.89	0.28%	新增
6	00257	光大环境	4.13%	465.30	1372.70	0.08%	-69.80 (-15.00%)
7	600079	人福医药	4.12%	51.14	1369.53	0.04%	新增
8	002050	三花智控	3.64%	46.91	1207.93	0.01%	新增
9	605128	上海沿浦	3.20%	25.56	1063.30	0.61%	新增
10	688503	聚和材料	3.04%	8.04	1010.89	0.33%	新增
11	600027	华电国际	2.92%	167.65	970.69	0.02%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00772	阅文集团	7.34%	82.84	2242.15	7.86%	24.18 (29.19%)
2	00902	华能国际电力股份	7.27%	673.80	2220.96	7.79%	-68.00 (-10.09%)
3	06030	中信证券	6.44%	139.55	1967.07	6.90%	21.95 (15.73%)
4	00257	光大环境	5.46%	535.10	1668.18	5.85%	新增
5	01456	国联证券	4.53%	372.15	1382.91	4.85%	0.00 (0.00%)
6	03908	中金公司	3.57%	81.84	1089.27	3.82%	新增
7	00388	香港交易所	2.43%	2.46	740.98	2.60%	新增
8	01548	金斯瑞生物科技	2.36%	32.40	719.21	2.52%	新增
9	06826	昊海生物科技	2.15%	19.93	656.04	2.30%	新增
10	03958	东方证券	1.02%	93.60	312.70	1.10%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00772	阅文集团	7.34%	82.84	2242.15	7.86%	24.18 (29.19%)
2	00902	华能国际电力股份	7.27%	673.80	2220.96	7.79%	-68.00 (-10.09%)
3	06030	中信证券	6.44%	139.55	1967.07	6.90%	21.95 (15.73%)
4	00257	光大环境	5.46%	535.10	1668.18	5.85%	新增
5	01456	国联证券	4.53%	372.15	1382.91	4.85%	0.00 (0.00%)
6	03908	中金公司	3.57%	81.84	1089.27	3.82%	新增
7	00388	香港交易所	2.43%	2.46	740.98	2.60%	新增
8	01548	金斯瑞生物科技	2.36%	32.40	719.21	2.52%	新增
9	06826	昊海生物科技	2.15%	19.93	656.04	2.30%	新增
10	03958	东方证券	1.02%	93.60	312.70	1.10%	新增
11	06066	中信建投证券	0.94%	47.25	288.27	1.01%	---
12	06886	HTSC	0.73%	27.78	221.60	0.78%	---
13	00753	中国国航	0.19%	9.20	57.12	0.20%	---
14	03888	金山软件	0.17%	2.26	52.69	0.18%	---
15	00819	天能动力	0.01%	0.40	2.94	0.01%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	8.53%	741.80	2294.52	0.16%	---
2	00941	中国移动	6.36%	37.90	1710.49	0.00%	---
3	06869	长飞光纤光缆	6.22%	103.75	1674.03	0.30%	---
4	300059	东方财富	6.03%	92.07	1622.27	0.01%	---
5	06030	中信证券	5.27%	117.60	1418.87	0.04%	---
6	000935	四川双马	5.08%	66.02	1365.22	0.09%	---
7	600988	赤峰黄金	4.83%	64.06	1299.06	0.04%	---
8	01456	国联民生	4.65%	372.15	1252.10	0.84%	---
9	002050	三花智控	4.56%	49.83	1225.82	0.01%	---
10	00772	阅文集团	4.39%	58.66	1180.46	0.06%	---

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	8.53%	741.80	2294.52	0.16%	---
2	00941	中国移动	6.36%	37.90	1710.49	0.00%	---
3	06869	长飞光纤光缆	6.22%	103.75	1674.03	0.30%	---
4	300059	东方财富	6.03%	92.07	1622.27	0.01%	---
5	06030	中信证券	5.27%	117.60	1418.87	0.04%	---
6	000935	四川双马	5.08%	66.02	1365.22	0.09%	---
7	600988	赤峰黄金	4.83%	64.06	1299.06	0.04%	---
8	01456	国联民生	4.65%	372.15	1252.10	0.84%	---
9	002050	三花智控	4.56%	49.83	1225.82	0.01%	---
10	00772	阅文集团	4.39%	58.66	1180.46	0.06%	---
11	600030	中信证券	3.37%	51.99	905.67	0.00%	---

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