长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A
(014323)公募基金篮子型FOF
1.0240
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-12-31]
1.0240
累计净值 [2024-12-31]
1.0240
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：3.68%
- 今年以来：4.67%
- 最近一年：4.67%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：2.33%
- 成立以来：2.40%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.0240 | 1.0240 | +0.00% |
| 2024-12-27 | 1.0240 | 1.0240 | +0.00% |
| 2024-12-20 | 1.0240 | 1.0240 | +0.09% |
| 2024-12-19 | 1.0231 | 1.0231 | -0.01% |
| 2024-12-18 | 1.0232 | 1.0232 | +0.25% |
| 2024-12-17 | 1.0206 | 1.0206 | -0.29% |
| 2024-12-16 | 1.0236 | 1.0236 | -0.26% |
| 2024-12-13 | 1.0263 | 1.0263 | -0.50% |
| 2024-12-12 | 1.0315 | 1.0315 | +0.27% |
| 2024-12-11 | 1.0287 | 1.0287 | +0.17% |
业绩分析
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更新日期：2024-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A | --- | 0.79% | 0.97% | 3.68% | 4.67% | 4.67% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | -1.23% | 0.76% | 0.46% | 12.95% | 12.67% | 12.67% |
| 深成指 | -2.41% | -1.86% | -1.09% | 17.70% | 9.34% | 9.34% |
| 沪深300 | -1.22% | 0.47% | -2.06% | 13.67% | 14.68% | 14.68% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
